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强轧空结合动量突破研判更有效

发布日期: 2019-09-11浏览次数:

  近期市集自德新走运开启一轮“妖股”心绪周期后,屡次浮现极少超跌反弹的强势股,譬喻前次栏目中研判的宝德股份,近期该股的最飞腾幅又上攻了30%。这类股票属于性质上属于超跌后的均值修复,和根基面的闭系性不大,很难通过行业和公司面研商去锁定,然则可能相对容易地通过期间形式来识别和抉择。

  超跌股的反弹级别决计了投资者营业的胜算率以及收益危害比,而超跌反弹的级别正在时间上取决于多头动能。从时间上看,上涨的动能无非从三个方面来考量:价钱行径及构造、量能构造以及动量构造。

  此前我通过强轧空以及BVE量能打破这两种形式对价钱行径和量能实行了简陋阐释,而动量领会又是时间领会系统里极端紧要的实质,而且价/量(量能、动量)的彼此验证又是一个紧要的法则,正在此咱们有需要将强轧空和动量联络起来实行领会研商。

  动量是价钱变化速率的量化,其厉重用处正在于研判价钱阶段走势的强弱,以及打破/反转的牢靠性,可能通过一系列动量目标如MACD、KD、RSI、ROC等来表现。不管是哪种动量目标,其道理和操纵法则都近似,常用的计谋形式有档位、交叉、背离以及打破等。

  动量打破表现了价钱变化速率的擢升,而价钱变化速率的擢升是动能加强的浮现,惟有动能加强,才智更好地促进股价延续此前的走势。动量打破与价钱打破行径若能彼此验证才牢靠,就像汽车加快后要真正能翻过山坡才算有用。咱们此次厉厚操纵ROC目标的打破形式,来辅帮验证强轧空行径。

  ROC目标是通过当期的股价与必然周期之前的股价比拟较,得出股价变化的速度,由此来量化多空两边气力的蜕化处境,进而研判价钱的走势。

  咱们了解,陪同BVE量能打破形式的强轧空行径更牢靠,同样,强轧空行径正在获得动量打破验证的处境下,其牢靠性和盈亏比也会降低。那么,若何研判ROC打破呢?

  通常来说,ROC打破的周期越长、打破的幅度越高、其打破的事理越大。譬喻将ROC打破6个月的峰值与打破1个月的峰值比拟,明白前者打破的事理更大;打破峰值时超越的幅度达50%,明白也比20%更有力度。

  如附图1所示,近期的强势股领头羊之一——睿康股份的走势就很好地表现了ROC动量打破对价钱动能的事理。ROC1和ROC2分歧代表2016年最高价14.92元往后最邻近的两个ROC峰值。该股于9月11日酿成强轧空形式,同时ROC酿成针对ROC1的打破,越日再度涨停打破了H2,股价打破H2的行径获得了ROC打破ROC2的彼此验证。该股固然过程短期强势整固后,还是出现了第二波上攻,可见通过上述的动量打破可能观察超群头的动能较强。

  其余,咱们来看本周强势股鞍重股份。如附图2所示,该股正在2018年9月21日确立强轧空形式,同时ROC值打破了长久往后(6个月以上)的峰值水准,其打破的周期级别相对较长,于是动量打破的事理也就较大,该强轧空形式的牢靠性或者说强轧空后一直上攻的动能就相对较大,ROC打破后一直涨停上攻。该股9月25日也确立了BVE多头量能打破形式,于是具备了成为“妖股”的潜质。■